Konsolidierte Mittelflussrechnung (ungeprüft)

in Tausend CHF

1. Sem. 2012

1. Sem. 2011

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

Erhaltene Zinsen (ohne Finanzanlagen)

171'672

182'106

Erhaltene Zinsen auf Finanzanlagen

6'487

7'391

Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen

303

405

Bezahlte Zinsen

–33'364

–41'585

Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

124'154

124'827

Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

–16'782

–17'693

Einnahmen aus Handelsgeschäften

14'189

11'689

Übrige Einnahmen

4'653

2'380

Zahlungen für Personal und Sachkosten

–141'162

–138'618

Übrige Ausgaben

–70

–7'299

Bezahlte Gewinnsteuern

–2'281

–3'957

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen der Vermögen und Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

127'799

119'646

Forderungen/Verpflichtungen gegenüber Banken

583'341

59'874

Finanzanlagen aus Versicherungsverträgen

49'035

200'756

Handelsbestände inklusive Wiederbeschaffungswerte netto

–90

8'050

Forderungen/Verpflichtungen gegenüber Kunden

–80'112

–364'249

Übrige Aktiven

735

53'767

Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen

19'354

–12'771

Finanzielle Verpflichtungen

–76'703

–209'230

Übrige Verpflichtungen

5'791

13'968

Veränderungen der Vermögen und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

501'351

–249'835

Netto–Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

629'150

–130'189

 

 

 

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

Erwerb von Liegenschaften und übrige Sachanlagen

–13'434

–12'847

Veräusserung von als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften

3'227

320

Erwerb von anderen immateriellen Anlagen

–995

–11'881

Erwerb von Finanzanlagen

–229'263

–144'360

Veräusserung von Finanzanlagen

156'733

145'696

Erhöhung der Anteile an Gruppengesellschaften

–3'874

–4'974

Netto–Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

–87'606

–28'046

 

 

 

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

Erwerb eigener Aktien

–318

–9'987

Veräusserung eigener Aktien

258

2'343

Dividendenausschüttung

–8'526

–96'636

Couponsteuer auf Altreserven

–32'420

0

Zuwendung an die LLB–Arbeitgeberstiftung

0

–2'000

Zuwendung an die LLB–Zukunftsstiftung

0

–3'000

Minderheiten

–2'814

–3'022

Ausgabe von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen

148'801

234'027

Rücknahme von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen

–141'487

–503'542

Netto–Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

–36'506

–381'817

 

 

 

Auswirkungen der Währungsumrechnung

–165

–1'083

 

 

 

Netto–Zunahme/(–Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes

504'873

–541'135

Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode

2'289'861

1'874'238

Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode

2'794'734

1'333'103

 

 

 

Der Zahlungsmittelbestand umfasst:

 

 

Flüssige Mittel

1'485'162

439'262

Flüssige Mittel aus zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte

9

0

Forderungen aus Geldmarktpapieren (ursprüngliche Laufzeit bis 3 Monate)

0

169'975

Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig)

1'123'279

723'866

Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig) aus zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte

186'284

0

Total Zahlungsmittelbestand

2'794'734

1'333'103

nach oben